难迎平静,乐视网贾跃亭最高时曾借给上市公司47亿

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滞留海外两个多月的贾跃亭又“摊上事儿”了。
在被深交所问询后,9月19日晚间,乐视网的保荐机构中德证券,发布了前者半年报的追踪报告。其中提及贾跃亭对乐视网共计有3项承诺还未履行,涉及资金、同业竞争等多个方面。
其中,最主要的是贾跃亭未履行将减持资金借予上市公司使用一事。上述追踪报告显示,贾跃亭自去年“乐视系”出现资金危机后,未按照上述承诺将减持资金继续借予上市公司使用,且未来履约存在极大不确定性。
9月20日,一位接近乐视网人士对21世纪经济报道记者表示,后期将继续通过上市公司董事会向贾跃亭发函等方式,催促后者继续履行此前作出的无偿借款约定。
乐视网有关人士则回复称,贾跃亭此前借予上市公司的资金已经在上半年全部偿还完毕,这一点在今年中报中亦有披露。
“失约”上市公司
要溯源贾跃亭无息将资金借给乐视网使用,则不得不提及2015年时前者提出的一次百亿减持计划。
2015年5月底,随着当时那波牛市,乐视网股价一度扶摇直上创下新高,也正是在此背景下贾跃亭抛出了减持计划。彼时乐视网公告称,贾跃亭将在此半年内减持公司股份不超过1.48亿股。
按照公告前一日收盘价计算,贾跃亭若最终减持计划顶格完成,则套现金额将达到112亿元。不过随后乐视网公告又进一步表示,贾跃亭减持资金将全部借给公司用作营运资金使用,借款期限将不低于60个月,免收利息。
尽管在减持计划发布后,A股旋即迎来一次深度调整,但贾跃亭仍完成了其减持计划。具体则是该年6月初的第一波减持3524.03万股,以及2015年10月底与深圳市鑫根下一代颠覆性技术并购基金壹号投资合伙企业的协议转让,涉及乐视网1亿股股份。
由于后一次的协议转让并未披露具体价格,但从彼时乐视网的股价中或许可以推测,通过前后两次的减持,贾跃亭套现金额将达到65亿元左右。
然而在减持乐视网计划完成后,贾跃亭借予上市公司的资金,却远不及其减持的金额。
21世纪经济报道记者梳理乐视网近三年财报发现,2015年年报中,贾跃亭及其关联人贾跃芳一共借给上市公司24.57亿元;2016年年报则显示,二人则没有再借给乐视网任何资金,反而后者分别向贾跃亭、贾跃芳偿还了20.68亿元和9.68亿元。今年中报中,更进一步披露目前乐视网从贾跃亭与贾跃芳处获得的无息借款,都已经全部偿还完毕。
正是在这种情况下,今年9月12日,深交所向乐视网下发了问询函,希望后者能够逐笔说明向贾跃亭还款的时间、金额及还款原因,并要求说明贾跃亭是否存在违反承诺的情形。
9月19日由中德证券披露的半年报跟踪报告,则证实了贾跃亭确实存在未能履行承诺的情况。报告中指出,2015年至今,贾跃亭将减持资金借给乐视网的最高额为47.16亿元,累计发生额则为113.44亿元。这意味着,这段时间中贾跃亭借给上市公司的金额占总减持金额比例,不足42%。
同时,中德证券称,今年上半年,贾跃亭并未能按照此前承诺将减持资金继续给予乐视网,并考虑到其资金遭到冻结等情况,未来履约的可能性也存在极大不确定性。
9月20日,上海一位证券行业律师对21世纪经济报道记者表示,根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定,大股东自愿作出的承诺如果未完成,最严重的后果是会被记入诚信档案,并对承诺相关方采取监管谈话、责令公开说明、责令改正、出具警示函、将承诺相关方主要决策者认定为不适当担任上市公司董事、监事、高管人选等监管措施。
当天,一位监管层人士亦透露,对于大股东未履行承诺的行为,有可能会遭到交易所的谴责处理。
“乐视系”继续分化
实际上,在9月19日中德证券披露的乐视网半年报追踪报告中,不止提及贾跃亭“失约”将减持资金借予上市公司,还包括其它两个方面的“违约”问题。
该份追踪报告称,贾跃亭还涉及增持乐视网股票计划的承诺存在极大不确定性,以及关于避免同业竞争的承诺还未落实的情况。
与乐视网之间目前略显“尴尬”的关系,以及自身已经两月余滞留境外没有回到大陆,围绕在贾跃亭身上的争议,不仅没有随着时间的流逝而逐渐平息,相反却时刻挑动市场神经。而贾跃亭目前的处境,“乐视系”的上市体系与非上市体系更加分化,越走越远,而其中唯一相同的,或许便都是“缺钱”。
在近日的对外表态中,乐视网总裁梁军再度对外透露了上市公司体系“缺钱”的事实,并提出转型,称“要把有限的资金投到更能让乐视发展的地方”。
另一方面,在连续被供应商“讨债”数月后,乐视控股似乎也与其达成了一定程度的共识。根据乐视控股有关人士透露的消息,目前负责公司手机业务的乐视移动,已经与全国数十家供应商达成了超过1亿元的债务偿还解决方案,剩余部分也将在未来得到解决。
不过,对于此次与供应商们达成怎样的共识,以及如何来实现共识,上述乐视控股人士并未明说。
除此之外,9月19日,一家名为冰穹互娱的游戏发行公司披露,将以现金形式收购乐视游戏科技有限公司全部股权。
工商资料显示,乐视游戏成立于2015年4月,乐视投资管理有限公司持股21.44%,列第二大股东。据悉今年8月,乐视游戏中关于“乐视系”的持股,已经变更至乐视致新名下。
但意外的是,乐视致新有关人士回复21世纪经济报道记者称,乐视致新与乐视游戏没有关系,乐视上市体系与乐视游戏也不存在联系。
此外9月20日,再有消息称贾跃亭已经转让乐视体育多数股权,后者实控人出现变更。但乐视体育有关人士回应表示,针对这一消息目前的口径是“不予回应”。
而稍早前,贾跃亭以现身香港的形式,似乎从侧面回应了市场有关其“卷款私逃”的传闻,但长期滞留境外以及短期内不会回到内地的消息,却始终使外界对其的质疑难以消除。

9月19日晚间,乐视网发布《中德证券有限责任公司关于乐视网信息技术股份有限公司2017年半年度跟踪报告》。在公司及股东承诺事项履行情况方面,《跟踪报告》提及,9件承诺事项,有4项未履行,其中最受关注的便是乐视系创始人贾跃亭关于减持所得资金借给上市公司的承诺。

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贾跃亭。 视觉中国 资料图

云顶娱乐官方网站「亚洲唯一授权」,根据公告,2015年至今,贾跃亭减持资金借予上市公司的最高额为47.1647亿元,累计发生额为113.4426亿元。2017年上半年,在公司资金紧张的情况下,贾跃亭未按照此前承诺将减持资金继续借予上市公司使用。

上述公告还提及,考虑近期贾跃亭资产冻结等状况,贾跃亭未来履行承诺存在极大不确定性。保荐机构后续将持续履行持续督导义务,持续关注贾跃亭的履约情况。

贾跃亭虽然已经卸任乐视网所有职务,但仍是乐视网第一大股东。按乐视网8月28日公布的2017年半年报,乐视网分别归还了贾跃亭、贾跃芳260万元和4.3亿元的借款。乐视网还款后,该公司对其大股东贾跃亭和他姐姐贾跃芳的借款,已全部还清。

这原本是一笔无需优先偿还的借款。

按贾跃亭和他姐姐贾跃芳在2015年及2014年减持乐视网股票时的承诺,他们减持套现后的资金,将全部借给乐视网,支持其运营,而且不收利息。这些承诺的有效期至少为60个月。

这3年来,即便不算今年1月转让给融创的60亿元乐视网股票,贾跃亭在乐视网套现的资金也高达57亿元。自2014年12月作出借款承诺以来,贾跃芳减持了乐视网2.37%乐视网股份,她分两次对乐视网作出的借款承诺金额至少有16.78亿元。如果算上贾跃亭的57亿,两人合计承诺借款金额为73.78亿元。

随着去年底乐视资金链危机爆发,贾跃亭姐弟对乐视的无息借款承诺未能继续履行,也未能借足5年,相关借款已经尽数归还贾跃亭姐弟。

截至发稿,乐视网方面尚未解释,为何要“提前”归还这些借款。

9月12日,深交所创业板公司管理部向乐视网发去了关注函,称高度关注贾跃亭减持资金承诺履行情况,要求乐视网及贾跃亭对相关问题进行说明。

函件显示,据乐视网2015年7月27日发布的《关于承诺事项履行情况专项披露的公告》、2015
年10月30日发布的《关于承诺事项专项披露的公告》,贾跃亭承诺将减持所得资金全部借予上市公司使用,自收到上市公司还款之日起六个月内,贾跃亭将还款所得资金全部用于增持乐视网股份。公司2017年半年报显示,公司已向贾跃亭归还全部借款。

深交所创业板公司管理部要求乐视网说明贾跃亭还款的时间、金额、还款原因,以及贾跃亭是否存在违反承诺的情形并说明理由,并要求乐视网的保荐机构、律师分别对此发表明确意见。

中德证券是乐视网的保荐机构。

除了将减持资金出借给上市公司,贾跃亭方面未能履行的承诺还包括避免同业竞争,以及增持公司股票。

在避免同业竞争方面,根据乐视网的公告,目前北京乐漾影视传媒有限公司同业竞争事项解决方案尚未实施,乐禧文化有限公司主要业务为电视剧制作,经营范围包含“广播电视节目制作、电影制作”,其与乐

视网即将注入的乐视影业存在同业竞争。保荐机构已提请乐视网董事会、管理层重视和持续关注公司及股东承诺履行情况。在增持公司股票方面,乐视网的公告称,考虑近期贾跃亭资产冻结等状况,贾跃亭未来履约存在极大不确定性。保荐机构后续将持续履行持续督导义务,持续关注贾跃亭先生的履约情况。

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